电解铝行业：节能降碳浪潮下的投资机遇

元描述： 电解铝行业迎来节能降碳专项行动计划，产业布局优化与产能调控升级，行业龙头业绩预喜，投资机遇凸显。

引言： 电解铝产业作为国民经济重要支柱产业，近年来在环保、能耗等方面面临着严峻挑战，节能降碳成为行业发展的重要方向。近期，国家发展改革委等五部门联合印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，为行业发展指明了方向，也为投资者带来了新的机遇。本文将深入分析该计划对电解铝行业的影响以及投资方向。

电解铝行业节能降碳专项行动计划

2023年，国家发展改革委等五部门联合印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，旨在推动电解铝行业绿色低碳转型，助力实现碳达峰碳中和目标。该计划针对电解铝行业能耗高、排放量大的特点，明确了产业布局优化、产能调控升级、技术革新和绿色发展等方面的重点任务。

产业布局优化：

  • 区域限制： 大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。这将引导电解铝产业向资源丰富、环境容量大、能源供应充足的地区转移，推动产业结构优化。

  • 产能置换： 严格执行电解铝产能置换政策，淘汰落后产能，促进先进产能的增长。

  • 能效标准： 新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。这将推动电解铝企业加快技术升级，提高生产效率，降低能耗和排放。

产能调控升级：

  • 能效提升： 到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。这将进一步提高行业整体能效水平，降低碳排放强度。

  • 可再生能源利用： 行业可再生能源利用比例达到25%以上，推动电解铝生产向清洁能源方向转变。

  • 再生铝发展： 再生铝产量达到1150万吨，提高资源循环利用率，减少对原生铝的需求。

节能降碳目标：

通过实施节能降碳改造，电解铝行业预计2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。这将显著降低电解铝行业的碳排放强度，促进绿色可持续发展。

电解铝市场分析：

2023年上半年，受地产、轨道交通、新能源汽车、光伏等行业政策利好刺激，铝价持续走强。然而，进入下半年，市场情绪转弱，铝价从高位回落。

卓创资讯预测：

预计下半年电解铝市场先跌后涨，年末受季节性影响再度回撤。受到铝产品良好基本格局支撑，运行区间或在19000~22000元/吨高位运行。下半年的高点大概率出现在10月份，低点或出现在7月份。

铝业股投资机遇：

随着电解铝行业节能降碳专项行动计划的实施，以及铝产品良好的基本面支撑，铝业股投资机遇凸显。

基金持股情况：

  • 基金青睐： 中国铝业、天山铝业、云铝股份等18股二季度均获基金持股，其中中国铝业、神火股份的持股基金数均超百只。

  • 持股比例上升： 神火股份、鼎胜新材、云铝股份、天山铝业、中国铝业的基金持股比例均超5%，天山铝业、鼎胜新材、神火股份、中国铝业的基金持股比例均环比增长超1个百分点。

业绩预喜：

  • 净利润大幅增长： 多家上市铝企上半年业绩预喜，中国铝业预计净利润增长90.00%~114.00%，云铝股份预计净利润增长58.42%至71.62%。

  • 增幅居前： 常铝股份、永茂泰、焦作万方、天山铝业的上半年净利润增幅居前，同比预增幅度超100%。

投资建议：

  • 关注行业龙头： 建议投资者关注行业龙头企业，如中国铝业、神火股份、云铝股份、天山铝业等。

  • 关注技术升级： 关注拥有先进技术和环保优势的企业，如拥有自主研发电解铝节能降碳技术的企业。

  • 关注再生铝发展： 关注再生铝业务的企业，如拥有成熟的再生铝回收利用技术的企业。

关键词： 电解铝，节能降碳，专项行动计划，产业布局，产能调控，投资机遇，铝业股

常见问题解答：

Q1：电解铝行业节能降碳专项行动计划对行业发展有哪些影响？

A1： 该计划将推动电解铝行业向绿色低碳转型，促进产业结构优化，提高行业整体能效水平，降低碳排放强度，并为行业发展带来新的投资机遇。

Q2：该计划有哪些主要内容？

A2： 主要内容包括产业布局优化、产能调控升级、技术革新和绿色发展等方面，具体措施包括区域限制、产能置换、能效标准、可再生能源利用、再生铝发展等。

Q3：电解铝市场未来走势如何？

A3： 预计下半年电解铝市场先跌后涨，受到铝产品良好基本格局支撑，运行区间或在19000~22000元/吨高位运行。

Q4：哪些铝业股值得关注？

A4： 建议关注行业龙头企业，如中国铝业、神火股份、云铝股份、天山铝业等，以及拥有先进技术和环保优势的企业，如拥有自主研发电解铝节能降碳技术的企业。

Q5：投资电解铝行业需要注意哪些风险？

A5： 投资电解铝行业需关注原材料价格波动风险、行业政策变化风险、市场竞争加剧风险等。

Q6：电解铝行业未来的发展趋势如何？

A6： 电解铝行业未来将朝着更加绿色、低碳、智能的方向发展，并将在新能源汽车、光伏、建筑等领域发挥更加重要的作用。

结论：

电解铝行业节能降碳专项行动计划的实施将推动行业绿色低碳转型，并为投资者带来新的投资机遇。建议投资者关注行业龙头企业，以及拥有先进技术和环保优势的企业，把握行业发展趋势，获得良好的投资回报。